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成长基金成1月大赢家 金融股下跌拖累7家公司

青岛早报   2015-02-04 10:45

[摘要] 1月A股绿盘收官,沪指月线“八连阳”就此终结。然而,去年底踏空的基金经理在开年行情中却大幅跑赢大盘,偏股方向基金整体逆市取得正收益,主动股票型基金平均净值增长率近5%。

1月A股绿盘收官,沪指月线“八连阳”就此终结。然而,去年底踏空的基金经理在开年行情中却大幅跑赢大盘,偏股方向基金整体逆市取得正,主动股票型基金平均净值增长率近5%。

随着新年首月的结束,公募基金在1月震荡市场中的业绩排名有了结果,结局是有人欢喜有人忧。

成长基金成首月大赢家

新年首月,沪深两市行业板块及风格轮动频繁。基金经理的主动管理能力在结构性行情中大展手脚:据Wind资讯统计,423只主动股票型基金当月的单位净值增长率平均达4.9%。其中,超八成基金取得正,有71只基金的率超过10%。

值得一提的是,成长风格基金逆袭成为1月份的大赢家。其中,富国低碳环保基金大赚26.72%,晋升为当月赚钱基金;银河主题策略和银河行业优选的率分别为19.68%和19.67%。易方达科讯、汇丰科技、中银动态策略等基金的率都超过17%。

混合型基金整体逆市取得正。据统计,351只混合型基金1月平均率为3.84%,多数混合基金取得正。其中,31只基金率超10%,宝盈新价值基金单月率达25.33%。在1月的结构性行情中,去年末表现强势的指数基金并没能跑过基金经理主动管理的基金。统计显示,1月份,标准指数股票型基金平均涨幅为0.96%。

富国低碳突然发力

在首月排行榜中,为耀眼的当属富国低碳环保凭借26.72%高居排行榜的首位。

记者查阅发现,富国低碳环保股票基金是主动股票型基金,该基金成立于2011年8月10日。该基金的投资范围是股票60%-95%,其他金融工具5%-40%,权证0%-3%,保持不低于5%的现金、政府债券。

截至2014年09月30日,该基金在388只主动股票型基金中排第231位,近六个月为10.21%,在372只主动股票型基金中排第318位,近一年为8.83%,在356只主动股票型基金中排第174位。而在去年的第四季度,根据银河证券基金研究中心的统计显示,该基金全年仅实现了0.19%的年化,排在纳入到排名统计的355只标准股票型基金的第343位。

根据该基金四季报显示,该基金在去年年末重配行业为制造业和信息技术,净值占比分别为46.62%和33.55%,其重仓股以创业板和中小板股为主,1月以来其重配的乐视网、上海钢联、三六五网、东方财富等股的股价涨幅居前。

此外,银河主题策略、银河行业优选、汇丰晋信科技先锋、国联安优选则分别排在股票基金第2至第5位,涨幅分别为21.94%、21.74%、20.96%、20.80%。

“一个月时间尚短,上述基金接下来的市场表现需要持续关注。”青岛银行理财师陈岩岩表示。基金业绩是具有参考价值,但是一时一月的变化不是特别具备代表性,还需要再看看。

金融股下跌拖累7家公司

不过,还有7家公司旗下主动股基平均值为负,包括上银、海富通、金元惠理、信达澳银、中融、前海开源、天治。其中上银和中融旗下均仅有1只主动管理的股票基金。

数据显示,上银新兴成长1月份下跌10.66%,成为跌幅大的主动股基,四季报显示去年年末其对金融股的配置占比约3成,而金融板块在1月份领跌两市,跌幅接近7%。其重仓的中信证券跌幅近18%。

仅次于上银基金,海富通旗下主动股基的算术平均跌幅达到5.12%,8只主动股基全部跑输同类基金平均水平,仅有海富通精选及精选2号两只基金净值微幅上涨,涨幅不足1%,其余基金全部下跌。海富通内需热点、海富通中小盘、海富通风格优势、海富通国策导向占据普通股票基金跌幅榜第2至第5位,海富通新内需跌幅为9%,为混合型基金倒数第1名。海富通领先成长、海富通股票也分别下跌超过2%。

来自WIND的数据显示,海富通旗下基金对金融的配置占比高,合计占基金净值的13.41%,较上期提高了10.53%,制造业和建筑业占比为11.78%和4.88%。由于金融业和建筑业在1月表现差,使得海富通基金整体垫底。

金元惠理和信达澳银两家公司旗下的主动股基的平均均下跌2%以上。金元惠理旗下6只主动股基1月全部为负。金融业占基金净值的比例为14.27%,同样较上期提高了10个百分点以上,不过制造业占比接近16%,白酒股在其仓位配置中占比较重,因此其净值跌幅低于海富通。

信达澳银整体业绩水平则主要受信达澳银消费优选、信达澳银红利回报的拖累,两只基金重仓金融,跌幅分别为6.23%和4.02%。其中信达澳银消费优选对金融的配置占比达到62%以上,几乎为金融行业基金了。

(记者 景虹)

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