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鹏华国防分级完成上折今日复牌

新浪财经微博  2015-05-07 11:04

[摘要] 新浪财经讯 5月7日消息,鹏华基金日前发布公告,其旗下基金鹏华中证国防指数分级证券投资基金(以下简称“鹏华国防分级”)已完成上折,国防A/B两类份额5月6日停牌一天,5月7日10:30起恢复正常交易。公告显示,5月4日,鹏华国防分级母基金的基金份额净值为1.554元,触发上折阀值。复牌后,鹏华国防B的杠杆水平恢复2倍,更有利于......

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新浪财经讯 5月7日消息,鹏华基金日前发布公告,其旗下基金鹏华中证国防指数分级证券投资基金(以下简称“鹏华国防分级”)已完成上折,国防A/B两类份额5月6日停牌一天,5月7日10:30起恢复正常交易。公告显示,5月4日,鹏华国防分级母基金的基金份额净值为1.554元,触发上折阀值。复牌后,鹏华国防B的杠杆水平恢复2倍,更有利于投资者放大指数涨幅,博取更高的回报。市场人士分析,上折后的鹏华国防B复牌首日大概率涨停。

根据规定,鹏华国防分级不定期折算后,国防分级A的投资者继续持有相同份额数量的A份额和小部分基础份额,国防分级B的投资者也将持有相同数量的B份额和一部分基础份额,此时B份额的投资者既可在场内申请赎回基础份额,也可在申请分拆基础份额后卖出A份额,并继续只持有B份额。

对于母基金持有人来说,上折后会增加基础份额的数量,但不会改变所持有的资产净值。其折算方式是,基础份额的单位净值重新调整为1.000元,而基金金份额的数量会相应增加。

对于国防A(150205)的持有人来说,上折后不改变持有A份额的数量,但会增加小部分基础份额。其折算方式是,将A份额的单位净值超过1.000元以上的部分折算为基础份额,折算后A份额的数量保持不变,单位净值调整为1.000元。

对国防B(150206)的持有人来说,上折不改变持有B份额的数量,但会增加较多数量的基础份额。与A份额类似,其折算方式是,将B份额的单位净值超过1.000元以上的部分折算为基础份额,折算后B份额的数量保持不变,单位净值调整为1.000元。

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